關于棲霞市2020年度市級預算執行
和其他財政收支審計查出問題
整改情況的報告
—2022年5月26日在市十八屆人大常委會第三次會議上
棲霞市審計局黨組成員、一級主任科員??崔少東
主任、各位副主任、各位委員：
受市政府委托，我向市人大常委會報告棲霞市2020年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。
一、整改工作總體情況
2021年11月8日，第十七屆人大常委會第五十二次會議聽取并審議了《關于棲霞市2020年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，對審計工作給予充分肯定，并提出揭示問題與推動整改并重，把督促整改擺在更加突出的位置，建立審計查出問題整改情況監督工作長效機制，運用法定監督方式，拓展監督深度，加大監督力度，增強監督實效的意見建議。
市政府高度重視市人大常委會審議意見，主持召開專題會議研究部署，要求各部門、各單位認真組織整改，嚴格落實主體責任，堅持問題導向，通過整改，分析原因、研究對策、糾偏糾錯，健全完善制度機制，促進重大決策部署落實和各項事業健康發展，并依法公開審計結果和審計查出問題整改情況。
市審計局強化督促檢查責任。始終圍繞中心、服務大局，堅持監督與服務并重，發揮審計“治已病、防未病”作用。對審計工作報告中反映的問題細化分解，明確責任單位和任務目標，向8個部門單位印發整改通知，開展現場跟蹤督查和整改“回頭看”，對整改不力的發函督辦，督促部門單位自查自糾。
被審計單位扛實整改主體責任。各相關部門單位將審計整改作為重要任務，加強組織領導，強化責任擔當，統籌協調推進，全力抓好整改。相關部門單位堅持邊審邊改、立行立改，對需分階段或持續整改的問題制定整改方案，明確目標要求、序時進度，緊抓不放、持續推進，推動整改落實落地。
二、市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況
（一）財政資源統籌方面
1.隱瞞應當上繳的非稅收入問題。市財政局已于2021年10月底將未繳庫的行政收費、政府性基金、罰沒收入等非稅收入繳入國庫1.06億元。
2.存量資金未及時消化盤活的問題。市財政局按照貫徹政府過緊日子的相關要求，全面梳理存量資金，建立定期清理機制，統籌用于更加急需的重點支出。截至2021年9月底，已將結轉超過一年的存量資金1194.05萬元全部盤活使用。
3.國庫集中支付結轉規模過大的問題。截至2021年9月底，市財政部門國庫集中支付結轉資金已消化4.94億元。今后將按照國務院及省政府的相關通知要求，加快國庫集中支付結轉資金的消化，減小結轉規模。
4.未按要求清理歷年財政暫付款的問題。市財政局對全市暫付款情況進行了統計分類摸底，截至2021年9月底消化完畢3.41億元。今后將按照有關規定，清理規范暫付款，合理控制暫付款規模。
（二）項目資金績效方面
縣級國家綜合檔案館項目進展緩慢，資金閑置800萬元的問題。2021年12月檔案館新館改建加固、裝修、弱電等工程已完工。12月20日庫房整體搬遷至新館。為加快推進我市檔案信息化建設，推動檔案管理現代化，2022年1月智慧檔案管理平臺已完成招投標，合同金額589萬元。2月開始智能庫房建設，剩余211萬元用于館藏檔案數字化，建設數字化檔案館。
（三）國有資產管理方面
1.部分行政事業單位固定資產底數不清的問題。市財政局已開展全市資產清查，確保摸清底數，賬實相符。完善制度建設，突出部門和單位的主體管理責任。修正出臺《棲霞市行政事業單位國有資產處置管理辦法》《棲霞市行政事業單位通用資產配置標準》等制度。
2.公物倉資產管理不規范的問題。市財政部門單獨建立公物倉固定資產賬簿，將所有公物倉資產設立資產卡片，全面造冊。完善公物倉出入庫流程，實行電子化管理。今后凡是機構改革后閑置房產、土地、車輛等資產繳回市國有資產運營管理中心統一運營。
三、部門預算執行和績效管理審計查出問題的整改情況
（一）預、決算管理方面
針對未將上年結轉結余資金納入下一年度的預算，在往來中核算收支、違規調整支出科目造成決算不實等問題，市交通局、市自然資源和規劃局進一步加大預算編制階段結轉和結余資金的監管，將應納入預算的收入全部納入預算，并根據實際發生的經濟事項來處理賬務、編制決算，提高預、決算編制的完整性和規范性。
（二）八項規定精神和過“緊日子”要求貫徹方面
針對超預算支出辦公費、差旅費和公務接待費未按規定比例壓減的問題，市自然資源和規劃局今后將按照《山東省人民政府辦公廳關于貫徹政府過緊日子要求進一步加強財政管理的通知》要求，對相關費用進行壓減，節約開支。
（三）資產管理方面
針對無預算購買固定資產、固定資產賬實不符的問題，市交通局、市自然資源和規劃局今后將按照《中華人民共和國政府采購法》《棲霞市行政事業單位國有資產處置管理辦法》等規定編制政府采購預算、按照程序劃轉和處置資產，并及時進行賬務處理。
（四）網絡安全和信息化建設管理方面
針對未與網絡運維單位簽訂安全保密協議的問題，市交通局、市行政審批局進一步強化網絡安全風險防控意識，補簽了協議，明確雙方的安全和保密義務與責任，制定了《網絡安全管理制度》，對網絡安全管理和使用進行了詳細規定。
在市委、市政府領導下，通過各相關部門的共同努力，2020年度審計查出問題基本整改完成，還有部分問題尚未得到全面糾正。檔案館智慧和數字化建設項目正在穩步推進，資金將按照合同約定撥付使用。市審計局將繼續跟蹤，督促預算單位整改完畢。
下一步，我們將認真落實本次人大常委會審議意見，繼續做好以下工作：一是聚焦主責主業，做好常態化“經濟體檢”工作。著力推動重大政策措施、重大發展戰略和重點改革任務落地，著力推動解決群眾急難愁盼問題，著力推動防范化解重大風險，著力推動權力規范運行和責任落實等。二是進一步提升審計問題整改實效。堅持問題導向，強化責任落實，建立審計整改監督長效機制，增強整改剛性約束，對整改工作持續跟蹤，加強督辦，對整改不力的，進行約談，推動問題改到位、改徹底。三是強化責任擔當，推動標本兼治。對新情況、新問題，深入研究分析原因，主動探索，完善制度機制，統籌推動解決整改中的困難，提高審計監督成效。
主任、各位副主任、各位委員，2022年我們將深入貫徹棲霞市十五次黨代會精神以及各級審計機關工作部署，更加自覺地接受市人大的指導和監督，依法全面履行審計職責，揭示問題、規范管理、促進改革，更好地發揮審計在服務棲霞經濟社會發展等方面的重要監督作用，為建設山清水秀幸福新棲霞貢獻審計力量。
謝謝！
附件：棲霞市2020年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改清單
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